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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AP Constructions | 435 301.00 | 70 822.00 | 364 479.00 | 435 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 965.00 | 210 239.00 | 232 727.00 | 442 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 119.00 | 157 158.00 | 22 961.00 | 180 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 769.00 | 445 637.00 | 752 133.00 | 1 197 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 434.00 | | 332 434.00 | 332 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 341.00 | | 397 341.00 | 397 341.00 |
BZ Autres créances | 402 887.00 | | 402 887.00 | 402 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
CF Disponibilités | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 484.00 | | 1 240 484.00 | 1 240 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 254.00 | 445 637.00 | 1 992 617.00 | 2 438 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 452.00 | | | 344 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
DL TOTAL (I) | 504 999.00 | | | 504 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 891.00 | | | 342 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 703.00 | | | 516 703.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 618.00 | | | 1 487 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 617.00 | | | 1 992 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 618.00 | | | 1 487 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 136.00 | | | 296 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 776.00 | | 2 484 776.00 | 2 484 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 776.00 | | 2 484 776.00 | 2 484 776.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 165.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 183.00 | | | 2 485 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 436.00 | | | 2 333 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 747.00 | | | 151 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 022.00 | 8 475.00 | 17 272.00 | 1 172 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 113.00 | 8 475.00 | 17 272.00 | 1 041 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 471.00 | 104 165.00 | | 341 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 053.00 | 104 165.00 | | 334 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 891.00 | 342 891.00 | | 342 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
UX Autres créances clients | 397 341.00 | 397 341.00 | | 397 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 254.00 | 347 254.00 | | 347 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 719.00 | 800 228.00 | 123 491.00 | 923 719.00 |
VW T.V.A. | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 618.00 | 1 487 618.00 | | 1 487 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
ST Autres comptes | 315 494.00 | | | 315 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
YT Sous‐traitance | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 020.00 | | | 215 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 609.00 | | | 494 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |