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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 209.00 | 53 057.00 | 13 153.00 | 66 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 319.00 | 53 057.00 | 25 263.00 | 78 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
110 Total général Actif | 87 184.00 | 53 057.00 | 34 127.00 | 87 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 630.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 127.00 | |
AH Fonds commercial | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 647.00 | 15 265.00 | 382.00 | 15 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 37 791.00 | 12 770.00 | 50 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 319.00 | 53 057.00 | 25 263.00 | 78 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 184.00 | 53 057.00 | 34 127.00 | 87 184.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 563.00 | 6 469.00 | | 11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 630.00 | 5 094.00 | | -6 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 150.00 | 3 142.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 18 083.00 | 25 704.00 | | 18 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 4 230.00 | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 5 704.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 6 789.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 1 061.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 044.00 | 17 784.00 | | 16 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 127.00 | 43 489.00 | | 34 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 319.00 | | | 78 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |