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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 611.00 | 463 968.00 | 28 642.00 | 492 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 405.00 | 22 003.00 | 5 403.00 | 27 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 999.00 | 491 071.00 | 36 928.00 | 527 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 863.00 | 1 561.00 | 135 302.00 | 136 863.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 799.00 | 1 561.00 | 234 238.00 | 235 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 798.00 | 492 632.00 | 271 166.00 | 763 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 445.00 | 726.00 | | -2 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | -3 171.00 | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | 64 720.00 | 29 555.00 | | 64 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 429.00 | 108 738.00 | | 62 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | 10 444.00 | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 39 713.00 | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | 75 654.00 | | 59 413.00 |
EA Autres dettes | 24 342.00 | 29 506.00 | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 446.00 | 264 055.00 | | 206 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 166.00 | 293 610.00 | | 271 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 939.00 | | 503 939.00 | 503 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 939.00 | | 503 939.00 | 503 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 218.00 | 469 697.00 | | 517 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 053.00 | 472 867.00 | | 482 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 165.00 | -3 171.00 | | 35 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 421.00 | | 1 099.00 | 528 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 527 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 520 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 438.00 | | 1 099.00 | 520 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 815.00 | 39 087.00 | 1 520.00 | 453 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 715.00 | 39 087.00 | 1 520.00 | 448 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 429.00 | 35 672.00 | 26 757.00 | 62 429.00 |
VI Groupe et associés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 178.00 | 141 403.00 | 2 775.00 | 144 178.00 |
VW T.V.A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 446.00 | 179 689.00 | 26 757.00 | 206 446.00 |