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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 879.00 | 56 438.00 | 6 441.00 | 62 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 416.00 | 43 612.00 | 5 804.00 | 49 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 531.00 | 104 327.00 | 1 972 204.00 | 2 076 531.00 |
BT Marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 141 207.00 | | 141 207.00 | 141 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 645.00 | 104 327.00 | 2 148 319.00 | 2 252 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 82 856.00 | | 82 856.00 | 82 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 704 553.00 | 636 807.00 | | 704 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | 67 745.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 751 334.00 | 715 553.00 | | 751 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 124.00 | 69 355.00 | | 410 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 321.00 | 888 275.00 | | 502 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 81 955.00 | | 69 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 497.00 | 24 756.00 | | 17 497.00 |
EA Autres dettes | 397 176.00 | 354 071.00 | | 397 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 985.00 | 1 418 413.00 | | 1 396 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 319.00 | 2 133 966.00 | | 2 148 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 824.00 | 1 381 379.00 | | 1 065 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 590.00 | | 341 590.00 | 341 590.00 |
FG Production vendue services | 197 817.00 | | 197 817.00 | 197 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 407.00 | | 539 407.00 | 539 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 4 947.00 | | 7 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 188.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 6 559.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 6 559.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 199.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 1 199.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 5 360.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 29 233.00 | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 910.00 | 692 083.00 | | 546 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 129.00 | 624 338.00 | | 511 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 781.00 | 67 745.00 | | 35 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 232.00 | | 2 422.00 | 2 094 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | | 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 2 076 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 112 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 650.00 | | | 1 879 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 987.00 | | 1 432.00 | 130 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 968.00 | | 990.00 | 82 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 186.00 | 9 265.00 | 20 124.00 | 115 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | | 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 908.00 | 9 265.00 | 20 124.00 | 110 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 176.00 | 397 176.00 | | 397 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 653.00 | 78 492.00 | 242 358.00 | 409 653.00 |
VI Groupe et associés | 502 321.00 | 502 321.00 | | 502 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 985.00 | 1 065 824.00 | 242 358.00 | 1 396 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 027.00 | 12 127.00 | | 13 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | 8 104.00 | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 101 216.00 | 119 313.00 | | 101 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 099.00 | 58 986.00 | | 61 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 320.00 | 12 905.00 | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 290.00 | 12 394.00 | | 13 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 370.00 | 76 421.00 | | 61 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 630.00 | 45 028.00 | | 38 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 752.00 | 199 308.00 | | 175 752.00 |