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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 560.00 | 54 706.00 | 97 854.00 | 152 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 032.00 | 367 535.00 | 182 497.00 | 550 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 616.00 | 475 121.00 | 233 495.00 | 708 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 793.00 | 897 362.00 | 522 431.00 | 1 419 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 812.00 | 11 723.00 | 193 089.00 | 204 812.00 |
BZ Autres créances | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CF Disponibilités | 1 034 929.00 | | 1 034 929.00 | 1 034 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 354.00 | 11 723.00 | 1 288 631.00 | 1 300 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 147.00 | 909 085.00 | 1 811 062.00 | 2 720 147.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 496 349.00 | 405 430.00 | | 496 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 054.00 | 140 919.00 | | 232 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 403.00 | 1 096 349.00 | | 1 278 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 465.00 | 92 224.00 | | 169 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 54 781.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 146 835.00 | | 156 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 711.00 | 66 971.00 | | 107 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
EA Autres dettes | 51 185.00 | 28 827.00 | | 51 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 659.00 | 389 638.00 | | 532 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 062.00 | 1 485 988.00 | | 1 811 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 264.00 | 320 505.00 | | 410 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 400.00 | | 223 956.00 | 1 238 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 563.00 | 1 419 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 563.00 | 1 411 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 815.00 | | 223 956.00 | 1 229 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 343.00 | 183 530.00 | 42 511.00 | 756 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 343.00 | 183 530.00 | 42 511.00 | 756 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
VB T. V. A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 465.00 | 47 070.00 | 122 395.00 | 169 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 113.00 | 263 023.00 | 8 090.00 | 271 113.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 659.00 | 410 264.00 | 122 395.00 | 532 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 034.00 | 15 317.00 | | 21 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | 8 312.00 | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 266 616.00 | 244 195.00 | | 266 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 627.00 | 81 562.00 | | 80 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 551.00 | 175 856.00 | | 157 551.00 |
YT Sous‐traitance | 58 952.00 | 70 675.00 | | 58 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | 1 590.00 | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 029.00 | 16 907.00 | | 24 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 124.00 | 310 959.00 | | 390 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 467.00 | 212 713.00 | | 261 467.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 191.00 | 404 744.00 | | 415 191.00 |