| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 2 131.00 | 3 581.00 | 5 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 980.00 | 11 177.00 | 24 803.00 | 35 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 172.00 | 18 863.00 | 309.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 796.00 | 1 154 561.00 | 153 235.00 | 1 307 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BT Marchandises | 210 308.00 | 28 435.00 | 181 873.00 | 210 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | 1 014.00 | 8 381.00 | 9 395.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 503.00 | 29 449.00 | 264 053.00 | 293 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 299.00 | 1 184 010.00 | 417 289.00 | 1 601 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 241 131.00 | 1 116 589.00 | 124 542.00 | 1 241 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 414.00 | 282 516.00 | | 262 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | -10 103.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 379 834.00 | 372 414.00 | | 379 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | 29 327.00 | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 8 410.00 | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | 23 325.00 | | 22 115.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 454.00 | 64 725.00 | | 37 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 289.00 | 437 139.00 | | 417 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 454.00 | 64 725.00 | | 37 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FD Production vendue biens | 75 229.00 | 90 629.00 | 165 858.00 | 75 229.00 |
FG Production vendue services | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 727.00 | 90 629.00 | 175 356.00 | 84 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 20.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 20.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 9.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 9.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 11.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 750.00 | -16 662.00 | | -25 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 935.00 | 352 596.00 | | 272 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 514.00 | 362 698.00 | | 265 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | -10 103.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 439.00 | | 99 528.00 | 1 224 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147 315.00 | | 99 528.00 | 1 147 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 671.00 | 55 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 171.00 | 1 307 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 5 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 368.00 | 93 051.00 | 15 858.00 | 1 077 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039 329.00 | 79 391.00 | | 1 039 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 1 501.00 | 5 500.00 | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 239.00 | 12 160.00 | 10 358.00 | 28 239.00 |