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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | 1 772.00 | 390.00 | 2 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 620.00 | | 299 620.00 | 299 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 823.00 | 1 772.00 | 399 051.00 | 400 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 946 365.00 | | 946 365.00 | 946 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 168.00 | | 965 168.00 | 965 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 992.00 | 1 772.00 | 1 364 220.00 | 1 365 992.00 |
CU Autres participations | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 821.00 | | | 1 223 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 154.00 | | | 1 314 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 220.00 | | | 1 364 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 72 787.00 | 72 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 72 787.00 | 72 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -616.00 | | | -616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 259.00 | | 162 564.00 | 238 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 097.00 | | 162 564.00 | 236 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 720.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 720.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763.00 | | | 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 790.00 | | | 26 790.00 |