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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
BZ Autres créances | 421 837.00 | | 421 837.00 | 421 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 636.00 | | 478 636.00 | 478 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 461.00 | | 805 461.00 | 805 461.00 |
CU Autres participations | 326 126.00 | | 326 126.00 | 326 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 337.00 | | | -60 337.00 |
DL TOTAL (I) | 581 131.00 | | | 581 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EA Autres dettes | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 330.00 | | | 224 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 461.00 | | | 805 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 330.00 | | | 224 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476 130.00 | | | 1 476 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476 130.00 | | | 1 476 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 126.00 | | | 326 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 126.00 | | | 326 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150 004.00 | | | 1 150 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 337.00 | | | -60 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 126.00 | | 700.00 | 326 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 126.00 | | 700.00 | 326 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 410 931.00 | 410 931.00 | | 410 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 356.00 | 422 656.00 | 700.00 | 423 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 330.00 | 224 330.00 | | 224 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 525.00 | | | 24 525.00 |