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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | 17 927.00 | 24 726.00 | 42 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 709.00 | 32 888.00 | 24 820.00 | 57 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 219.00 | 32 888.00 | 105 330.00 | 138 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 827.00 | 15 495.00 | | 9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 951.00 | -5 668.00 | | 20 951.00 |
DL TOTAL (I) | 39 578.00 | 18 627.00 | | 39 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 951.00 | 35 644.00 | | 28 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 945.00 | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 29 683.00 | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | | 15 416.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 751.00 | 83 999.00 | | 65 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 330.00 | 102 626.00 | | 105 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 029.00 | 57 129.00 | | 59 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 660.00 | | 219 660.00 | 219 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 786.00 | 241 442.00 | | 222 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 835.00 | 247 110.00 | | 201 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 951.00 | -5 668.00 | | 20 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 199.00 | 17 477.00 | 6 722.00 | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VW T.V.A. | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 176.00 | 58 453.00 | 6 722.00 | 65 176.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |