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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 529.00 | 3 364.00 | 165.00 | 3 529.00 |
060 Stock marchandises | 33 492.00 | 11 242.00 | 22 250.00 | 33 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 009.00 | 11 242.00 | 93 767.00 | 105 009.00 |
110 Total général Actif | 108 539.00 | 14 606.00 | 93 932.00 | 108 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
230 Autres produits | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
242 Autres charges externes. | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
252 Charges sociales | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |