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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 569 298.00 | | 569 298.00 | 569 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 698.00 | | 569 698.00 | 569 698.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 819.00 | | 591 819.00 | 591 819.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 256 600.00 | 236 674.00 | | 256 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506.00 | 19 926.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 463 307.00 | 456 800.00 | | 463 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 106.00 | 82 249.00 | | 93 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 219.00 | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 2 703.00 | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 512.00 | 119 112.00 | | 128 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 819.00 | 575 912.00 | | 591 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 691.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 278.00 | 95 951.00 | | 80 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 772.00 | 76 025.00 | | 73 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 506.00 | 19 926.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 684.00 | | 12 014.00 | 557 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 684.00 | | 12 014.00 | 557 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 569 298.00 | | | 569 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VI Groupe et associés | 93 106.00 | | 93 106.00 | 93 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 262.00 | 12 964.00 | 569 298.00 | 582 262.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 512.00 | 35 405.00 | 93 106.00 | 128 512.00 |