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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 496.00 | 1 581.00 | 5 915.00 | 7 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 188.00 | | 349 188.00 | 349 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 691.00 | 1 581.00 | 779 110.00 | 780 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 611.00 | 1 581.00 | 809 031.00 | 810 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 188.00 | | | 349 188.00 |
CU Autres participations | 424 007.00 | | 424 007.00 | 424 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 034.00 | 2 704.00 | | 3 034.00 |
DG Autres réserves | 213 990.00 | 346 121.00 | | 213 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 570.00 | 68 199.00 | | 419 570.00 |
DL TOTAL (I) | 743 623.00 | 524 054.00 | | 743 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | 80 821.00 | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 20 951.00 | | 10 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 289.00 | 24 159.00 | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 407.00 | 166 914.00 | | 65 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 031.00 | 690 968.00 | | 809 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 407.00 | 166 914.00 | | 65 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 405.00 | 145.00 | | 77 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 846.00 | -145.00 | | 29 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | 4 973.00 | | 31 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 428.00 | 459 182.00 | | 663 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 858.00 | 390 983.00 | | 243 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 570.00 | 68 199.00 | | 419 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 733.00 | | 349 188.00 | 587 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 773 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 230.00 | 780 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 7 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 007.00 | | 349 188.00 | 574 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 826.00 | | 1 581.00 | 3 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | 1 581.00 | 3 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 188.00 | 349 188.00 | | 349 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |