| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 733.00 | 158 701.00 | 18 032.00 | 176 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 265.00 | 228 361.00 | 470 903.00 | 699 265.00 |
BT Marchandises | 642 504.00 | | 642 504.00 | 642 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 137.00 | 7 322.00 | 1 027 815.00 | 1 035 137.00 |
BZ Autres créances | 502 706.00 | | 502 706.00 | 502 706.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 566.00 | 7 322.00 | 2 187 244.00 | 2 194 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 831.00 | 235 683.00 | 2 658 148.00 | 2 893 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 483.00 | 806 745.00 | | 798 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 589.00 | 41 738.00 | | 84 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 072.00 | 1 398 483.00 | | 1 433 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 919.00 | 156 908.00 | | 171 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 814.00 | 51 626.00 | | 100 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | 5 395.00 | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 268.00 | 991 132.00 | | 842 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | 156 211.00 | | 107 237.00 |
EA Autres dettes | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 075.00 | 1 365 054.00 | | 1 225 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 148.00 | 2 763 538.00 | | 2 658 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 104 986.00 | | 5 104 986.00 | 5 104 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 986.00 | | 5 104 986.00 | 5 104 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 56 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 1 672.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 1 672.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | 2 429.00 | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | 2 429.00 | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -757.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | 4 516.00 | | 27 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 254.00 | 5 720 037.00 | | 5 161 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 665.00 | 5 678 299.00 | | 5 076 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 589.00 | 41 738.00 | | 84 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 565.00 | | 700.00 | 698 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 635.00 | | | 439 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 059.00 | | 700.00 | 236 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 057.00 | 16 305.00 | | 212 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 422.00 | 16 305.00 | | 202 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 589.00 | 7 322.00 | 37 589.00 | 37 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 589.00 | 7 322.00 | 37 589.00 | 37 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 589.00 | 7 322.00 | 37 589.00 | 37 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | 37 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 268.00 | 842 268.00 | | 842 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 540.00 | 1 019 540.00 | | 1 019 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
VB T. V. A. | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VC Groupe et associés | 346 406.00 | 346 406.00 | | 346 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 962.00 | 9 377.00 | 1 585.00 | 10 962.00 |
VI Groupe et associés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VP Divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 471.00 | 1 536 161.00 | 28 310.00 | 1 564 471.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 241.00 | 1 220 656.00 | 1 585.00 | 1 222 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |