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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 568.00 | 124 188.00 | 233 380.00 | 357 568.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 870 068.00 | 124 188.00 | 745 880.00 | 870 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
110 Total général Actif | 893 156.00 | 124 188.00 | 768 968.00 | 893 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 940.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 614.00 | | | 862 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |