| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 026.00 | 64 464.00 | 23 562.00 | 88 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 026.00 | 87 464.00 | 29 562.00 | 117 026.00 |
BT Marchandises | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 224.00 | | 133 224.00 | 133 224.00 |
BZ Autres créances | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CF Disponibilités | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 990.00 | | 313 990.00 | 313 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 015.00 | 87 464.00 | 343 551.00 | 431 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 246.00 | 10 199.00 | | 70 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 634.00 | 60 048.00 | | 36 634.00 |
DL TOTAL (I) | 117 880.00 | 81 246.00 | | 117 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 450.00 | 40 056.00 | | 29 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 259.00 | 150 074.00 | | 151 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 962.00 | 63 652.00 | | 44 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 671.00 | 259 010.00 | | 225 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 551.00 | 340 257.00 | | 343 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 557.00 | | 1 189 557.00 | 1 189 557.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 613.00 | | 1 192 613.00 | 1 192 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 14 909.00 | | 7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 963.00 | 1 289 775.00 | | 1 194 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 329.00 | 1 229 728.00 | | 1 158 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 634.00 | 60 048.00 | | 36 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 117 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 111 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 150.00 | | | 119 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 295.00 | 6 294.00 | 8 124.00 | 89 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 295.00 | 6 294.00 | 8 124.00 | 89 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
UX Autres créances clients | 133 224.00 | 133 224.00 | | 133 224.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 671.00 | 196 221.00 | 29 450.00 | 225 671.00 |