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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 221.00 | 100 803.00 | 4 418.00 | 105 221.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 672.00 | | 1 330 672.00 | 1 330 672.00 |
AP Constructions | 156 062.00 | 138 149.00 | 17 913.00 | 156 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 154.00 | 348 127.00 | 4 027.00 | 352 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 865.00 | 1 227 272.00 | 115 593.00 | 1 342 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 235.00 | 1 814 350.00 | 3 152 885.00 | 4 967 235.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 283 611.00 | | 283 611.00 | 283 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 884.00 | | 335 884.00 | 335 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 120.00 | 1 814 350.00 | 3 488 770.00 | 5 303 120.00 |
CU Autres participations | 1 662 911.00 | | 1 662 911.00 | 1 662 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 144 693.00 | 2 051 565.00 | | 2 144 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 504.00 | 591 879.00 | | 575 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 548.00 | 2 685 793.00 | | 2 762 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 523.00 | 234 957.00 | | 86 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 182.00 | 460 431.00 | | 460 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 69 149.00 | | 71 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | 70 126.00 | | 93 262.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 222.00 | 834 664.00 | | 726 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 770.00 | 3 520 457.00 | | 3 488 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 100.00 | | 1 253 100.00 | 1 253 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 8 999.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 592.00 | 186 785.00 | | 177 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 782.00 | 1 565 609.00 | | 1 444 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 278.00 | 973 731.00 | | 869 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 504.00 | 591 879.00 | | 575 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928 679.00 | | 38 557.00 | 4 928 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 149.00 | | 3 744.00 | 1 432 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 268.00 | | 34 813.00 | 1 816 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 261.00 | | | 1 680 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 000.00 | 68 351.00 | | 1 746 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 257.00 | 2 546.00 | | 98 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 743.00 | 65 805.00 | | 1 647 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 824.00 | 74 788.00 | 10 036.00 | 84 824.00 |
VI Groupe et associés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 624.00 | 52 273.00 | 17 351.00 | 69 624.00 |
VW T.V.A. | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 222.00 | 716 186.00 | 10 036.00 | 726 222.00 |