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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 544.00 | 37 645.00 | 15 898.00 | 53 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 820.00 | 29 043.00 | 80 777.00 | 109 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 641.00 | 67 365.00 | 114 276.00 | 181 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 532.00 | | 352 532.00 | 352 532.00 |
BT Marchandises | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 468.00 | | 144 468.00 | 144 468.00 |
BZ Autres créances | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
CF Disponibilités | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 443.00 | | 686 443.00 | 686 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 085.00 | 67 365.00 | 800 720.00 | 868 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 951.00 | 146 943.00 | | 143 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 244.00 | -2 991.00 | | 10 244.00 |
DL TOTAL (I) | 162 446.00 | 152 201.00 | | 162 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 910.00 | 40 525.00 | | 259 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 194.00 | 142 291.00 | | 229 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 454.00 | 143 965.00 | | 146 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 472.00 | | 1 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 273.00 | 332 814.00 | | 638 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 720.00 | 485 016.00 | | 800 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 643.00 | 302 630.00 | | 395 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 158 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 565.00 | |
GE Autres charges | | | 29 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 167.00 | 7 000.00 | | 56 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 167.00 | 7 000.00 | | 56 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 1 875.00 | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 504.00 | 7 207.00 | | 32 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 168.00 | 9 082.00 | | 38 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 999.00 | -2 082.00 | | 17 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 147.00 | 1 178 393.00 | | 1 471 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 902.00 | 1 181 384.00 | | 1 460 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 244.00 | -2 991.00 | | 10 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 793.00 | | 99 247.00 | 142 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 398.00 | 181 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 398.00 | 163 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 517.00 | | 94 247.00 | 129 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 5 000.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 345.00 | 22 915.00 | 27 895.00 | 72 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 669.00 | 22 915.00 | 27 895.00 | 71 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 195.00 | 229 195.00 | | 229 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 144 469.00 | 144 469.00 | | 144 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 910.00 | 17 280.00 | 242 630.00 | 259 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 625.00 | 257 025.00 | 17 600.00 | 274 625.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 274.00 | 395 644.00 | 242 630.00 | 638 274.00 |