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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AH Fonds commercial | 237 785.00 | | 237 785.00 | 237 785.00 |
AN Terrains | 16 870.00 | 1 193.00 | 15 677.00 | 16 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 747.00 | 211 323.00 | 12 424.00 | 223 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 847.00 | 275 764.00 | 197 083.00 | 472 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 937.00 | 488 444.00 | 464 493.00 | 952 937.00 |
BT Marchandises | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 820.00 | | 242 820.00 | 242 820.00 |
CF Disponibilités | 483 182.00 | | 483 182.00 | 483 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 913.00 | | 784 913.00 | 784 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 850.00 | 488 444.00 | 1 249 406.00 | 1 737 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DG Autres réserves | 590 565.00 | 540 893.00 | | 590 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 365.00 | 49 672.00 | | 27 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 799.00 | 8 464.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 634 089.00 | 608 389.00 | | 634 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 596.00 | 113 451.00 | | 62 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 128.00 | 266 536.00 | | 328 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 100 476.00 | | 116 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 664.00 | 92 004.00 | | 102 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 317.00 | 577 963.00 | | 615 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 406.00 | 1 186 351.00 | | 1 249 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 792.00 | 514 999.00 | | 603 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 064.00 | | 24 897.00 | 934 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 949.00 | | | 237 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 591.00 | | 24 897.00 | 694 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 675.00 | 58 793.00 | 6 024.00 | 435 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 511.00 | 58 793.00 | 6 024.00 | 435 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 512.00 | 116 512.00 | | 116 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 596.00 | 51 071.00 | 11 525.00 | 62 596.00 |
VI Groupe et associés | 328 128.00 | 328 128.00 | | 328 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 317.00 | 603 792.00 | 11 525.00 | 615 317.00 |