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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090 947.00 | 1 791 170.00 | 2 299 777.00 | 4 090 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 805.00 | 1 317.00 | 2 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 037.00 | 1 791 975.00 | 2 312 061.00 | 4 104 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 589.00 | 13 916.00 | 536 673.00 | 550 589.00 |
BZ Autres créances | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
CF Disponibilités | 823 801.00 | | 823 801.00 | 823 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 649.00 | 13 916.00 | 1 442 733.00 | 1 456 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 686.00 | 1 805 891.00 | 3 754 795.00 | 5 560 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
DG Autres réserves | 547 494.00 | 502 794.00 | | 547 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 455.00 | 224 701.00 | | 397 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 099.00 | 1 009 644.00 | | 1 227 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 521.00 | 1 940 903.00 | | 1 413 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 312.00 | 108 312.00 | | 288 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 981.00 | 486 700.00 | | 429 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 505.00 | 162 465.00 | | 355 505.00 |
EA Autres dettes | 40 377.00 | 10 283.00 | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 696.00 | 2 708 662.00 | | 2 527 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 795.00 | 3 718 307.00 | | 3 754 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 630.00 | 1 308 392.00 | | 1 584 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 439.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 185.00 | | 1 109 572.00 | 4 135 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 721.00 | 4 104 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140 721.00 | 4 093 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124 218.00 | | 1 109 572.00 | 4 124 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 834.00 | 937 607.00 | 674 465.00 | 1 528 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 834.00 | 937 607.00 | 674 465.00 | 1 528 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 312.00 | 288 312.00 | | 288 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 981.00 | 429 981.00 | | 429 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 533 889.00 | 533 889.00 | | 533 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 976.00 | 469 910.00 | 943 066.00 | 1 412 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 805.00 | | | 672 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 855.00 | 616 149.00 | 21 706.00 | 637 855.00 |
VW T.V.A. | 263 863.00 | 263 863.00 | | 263 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 696.00 | 1 584 630.00 | 943 066.00 | 2 527 696.00 |