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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 379.00 | 77 379.00 | 10 999.00 | 88 379.00 |
AH Fonds commercial | 3 191 433.00 | | 3 191 433.00 | 3 191 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660 112.00 | 7 622.00 | 3 652 489.00 | 3 660 112.00 |
AP Constructions | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 959.00 | 246 663.00 | 63 295.00 | 309 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 783.00 | 647 623.00 | 170 160.00 | 817 783.00 |
BF Prêts | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 822.00 | 983 557.00 | 7 189 265.00 | 8 172 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496 824.00 | 281 016.00 | 1 215 808.00 | 1 496 824.00 |
BN En cours de production de biens | 72 290.00 | | 72 290.00 | 72 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 146.00 | 132 026.00 | 4 088 120.00 | 4 220 146.00 |
BZ Autres créances | 2 124 904.00 | 23 164.00 | 2 101 739.00 | 2 124 904.00 |
CF Disponibilités | 214 104.00 | | 214 104.00 | 214 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146 769.00 | 436 206.00 | 7 710 562.00 | 8 146 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 319 592.00 | 1 419 764.00 | 14 899 828.00 | 16 319 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 962.00 | | | 552 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 601.00 | | | 1 487 601.00 |
DP Provisions pour risques | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896 500.00 | | | 3 896 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 653.00 | | | 3 106 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 768.00 | | | 1 884 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
EA Autres dettes | 753 233.00 | | | 753 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457 829.00 | | | 3 457 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 245 817.00 | | | 13 245 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 828.00 | | | 14 899 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 117 649.00 | | | 13 117 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
FG Production vendue services | 21 587 350.00 | | 21 587 350.00 | 21 587 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 614 166.00 | | 21 614 166.00 | 21 614 166.00 |
FM Production stockée | | | 67 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 106 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 349 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 586 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 154 150.00 | | | 22 154 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 821 429.00 | | | 21 821 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 796 010.00 | 471 231.00 | | 7 796 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 157.00 | 100 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 418.00 | 8 172 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 261.00 | 1 132 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557 341.00 | 382 583.00 | | 6 557 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 886.00 | 80 386.00 | | 1 135 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 783.00 | 8 261.00 | | 102 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 287.00 | 110 341.00 | 83 692.00 | 949 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 274.00 | 8 106.00 | | 69 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 013.00 | 102 235.00 | 83 692.00 | 880 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 896 501.00 | 3 896 501.00 | | 3 896 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 653.00 | 3 106 653.00 | | 3 106 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884 769.00 | 1 884 769.00 | | 1 884 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 233.00 | 753 233.00 | | 753 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 457 830.00 | 3 457 830.00 | | 3 457 830.00 |
UP Prêts | 2 997.00 | 1 332.00 | 1 665.00 | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 147.00 | 4 074 837.00 | 145 309.00 | 4 220 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124 904.00 | 2 124 904.00 | | 2 124 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 437.00 | 6 219 572.00 | 244 864.00 | 6 464 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 117 649.00 | 13 117 649.00 | | 13 117 649.00 |