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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 994.00 | 1 886.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 3 929.00 | 6 936.00 | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 710.00 | 28 009.00 | 3 701.00 | 31 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 624.00 | 2 376.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 204.00 | 33 555.00 | 771 649.00 | 805 204.00 |
BT Marchandises | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 940.00 | 33 555.00 | 966 384.00 | 999 940.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 284.00 | 708 366.00 | | 754 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 45 919.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 844 047.00 | 776 284.00 | | 844 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 41 718.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 057.00 | 27 297.00 | | 24 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 94 988.00 | | 62 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 875.00 | 35 470.00 | | 35 875.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 7 141.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 337.00 | 206 615.00 | | 122 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 384.00 | 982 899.00 | | 966 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 067.00 | | 2 668.00 | 803 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 805 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 42 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 380.00 | | | 758 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 437.00 | | 2 668.00 | 40 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 733.00 | 3 729.00 | 530.00 | 29 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 960.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 699.00 | 2 769.00 | 530.00 | 29 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 546.00 | 78.00 | | 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | 78.00 | 3 652.00 | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | 78.00 | 3 652.00 | 4 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297.00 | 61 297.00 | 3 000.00 | 64 297.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |