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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 745.00 | 84 616.00 | 50 129.00 | 134 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 815.00 | 84 686.00 | 115 129.00 | 199 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
110 Total général Actif | 278 403.00 | 84 686.00 | 193 717.00 | 278 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 467.00 | 442 767.00 | | 388 467.00 |
230 Autres produits | 731.00 | 2 819.00 | | 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 198.00 | 445 586.00 | | 389 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 259.00 | 114 021.00 | | 105 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -159.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 53 256.00 | 62 455.00 | | 53 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | 10 564.00 | | 7 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 873.00 | 211 230.00 | | 181 873.00 |
252 Charges sociales | 25 151.00 | 31 194.00 | | 25 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 956.00 | 15 279.00 | | 15 956.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 389 413.00 | 444 587.00 | | 389 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216.00 | 999.00 | | -216.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 576.00 | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 568.00 | 181.00 | | 7 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |