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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 574.00 | 3 735.00 | 4 309.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 523.00 | 43 825.00 | 32 698.00 | 76 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 433.00 | 16 872.00 | 18 561.00 | 35 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 529.00 | 61 271.00 | 98 257.00 | 159 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 549.00 | 61 271.00 | 359 277.00 | 420 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 062.00 | 155 382.00 | | 34 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 441.00 | 51 795.00 | | -6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 35 871.00 | 215 427.00 | | 35 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869.00 | 78 480.00 | | 62 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 930.00 | 27 969.00 | | 27 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 70 588.00 | | 143 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 715.00 | 41 086.00 | | 45 715.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | 15 331.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 575.00 | 233 453.00 | | 285 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 277.00 | 448 880.00 | | 359 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 848.00 | 173 060.00 | | 242 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 664.00 | | 1 050 664.00 | 1 050 664.00 |
FG Production vendue services | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 802.00 | | 1 115 802.00 | 1 115 802.00 |
FM Production stockée | | | -38 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 407.00 | 10 784.00 | | 5 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 865.00 | 52 144.00 | | 73 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 645.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 2 637.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 3 282.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 663.00 | 11 660.00 | | -6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | 9 252.00 | | 7 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 874.00 | 836 592.00 | | 1 088 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 315.00 | 784 797.00 | | 1 095 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 441.00 | 51 795.00 | | -6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 577.00 | | 51 940.00 | 130 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 102.00 | 27 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 089.00 | 158 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 781.00 | 111 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 515.00 | | 3 800.00 | 15 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 930.00 | | 40 807.00 | 88 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 132.00 | | 7 333.00 | 26 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 162.00 | 8 821.00 | 11 711.00 | 64 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 65.00 | 206.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 447.00 | 8 756.00 | 11 505.00 | 63 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UX Autres créances clients | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 530.00 | 10 167.00 | 21 363.00 | 31 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 338.00 | 9 975.00 | 21 363.00 | 31 338.00 |
VI Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 574.00 | 242 848.00 | 42 726.00 | 285 574.00 |