| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 755.00 | 49 644.00 | 11 110.00 | 60 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 248.00 | 190 093.00 | 58 155.00 | 248 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 794.00 | 254 097.00 | 89 697.00 | 343 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 964.00 | 284 241.00 | 1 518 724.00 | 1 802 964.00 |
BZ Autres créances | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 349 932.00 | | 349 932.00 | 349 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 685.00 | 284 241.00 | 2 049 445.00 | 2 333 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 479.00 | 538 338.00 | 2 139 142.00 | 2 677 479.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 711 671.00 | 711 671.00 | | 711 671.00 |
DH Report à nouveau | -109 166.00 | -182 942.00 | | -109 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 941.00 | 73 776.00 | | 162 941.00 |
DL TOTAL (I) | 847 946.00 | 685 005.00 | | 847 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | 48 132.00 | | 31 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 4 196.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 913.00 | 598 867.00 | | 625 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 084.00 | 456 381.00 | | 475 084.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | 11 619.00 | | 28 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 326.00 | 286 991.00 | | 105 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 331.00 | 1 406 188.00 | | 1 270 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 142.00 | 2 112 057.00 | | 2 139 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 799.00 | 1 406 188.00 | | 1 263 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | 1 413.00 | | 1 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 384 233.00 | | 4 384 233.00 | 4 384 233.00 |
FG Production vendue services | 882 576.00 | | 882 576.00 | 882 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 809.00 | | 5 266 809.00 | 5 266 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 13 500.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 699.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 5 957.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 886.00 | 7 543.00 | | 10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 691.00 | 4 539 545.00 | | 5 368 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 750.00 | 4 465 769.00 | | 5 205 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 941.00 | 73 776.00 | | 162 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 325.00 | | 37 469.00 | 306 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 534.00 | | 37 469.00 | 271 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 593.00 | 52 504.00 | | 201 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 10.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 243.00 | 52 494.00 | | 187 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
6T Sur comptes clients | 269 475.00 | 39 964.00 | 25 198.00 | 269 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 475.00 | 39 964.00 | 25 198.00 | 269 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 340.00 | 39 964.00 | 25 198.00 | 290 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 964.00 | 25 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 913.00 | 625 913.00 | | 625 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 307.00 | 100 307.00 | | 100 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 326.00 | 105 326.00 | | 105 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 854.00 | 1 419 854.00 | | 1 419 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 110.00 | 383 110.00 | | 383 110.00 |
VB T. V. A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 601.00 | 24 069.00 | 6 532.00 | 30 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 793.00 | 1 933 512.00 | 20 281.00 | 1 953 793.00 |
VW T.V.A. | 233 221.00 | 233 221.00 | | 233 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 331.00 | 1 263 799.00 | 6 532.00 | 1 270 331.00 |