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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 216.00 | 52 326.00 | 10 890.00 | 63 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 840.00 | 28 481.00 | 23 357.00 | 51 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 375.00 | 81 454.00 | 151 920.00 | 233 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 227 398.00 | | 227 398.00 | 227 398.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 382.00 | 81 454.00 | 487 928.00 | 569 382.00 |
CU Autres participations | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 524.00 | | | 359 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 577.00 | | | -8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | | | 386 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 928.00 | | | 487 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 167.00 | | 64 190.00 | 197 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 27 673.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 17 782.00 | 233 375.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 782.00 | 115 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 046.00 | | 39 793.00 | 93 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 476.00 | | 24 397.00 | 13 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 203.00 | 9 559.00 | 308.00 | 72 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 558.00 | 9 559.00 | 308.00 | 71 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VB T. V. A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VC Groupe et associés | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 707.00 | 292 106.00 | 17 601.00 | 309 707.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
ST Autres comptes | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
YT Sous‐traitance | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 091.00 | | | 285 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |