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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 292.00 | 10 221.00 | 1 072.00 | 11 292.00 |
AH Fonds commercial | 4 719 704.00 | | 4 719 704.00 | 4 719 704.00 |
AP Constructions | 342 909.00 | 287 458.00 | 55 451.00 | 342 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 535.00 | 418 652.00 | 83 883.00 | 502 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 551.00 | 132 610.00 | 40 940.00 | 173 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BF Prêts | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 688.00 | 848 941.00 | 5 130 747.00 | 5 979 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473 924.00 | 47 964.00 | 11 425 960.00 | 11 473 924.00 |
BZ Autres créances | 1 463 289.00 | | 1 463 289.00 | 1 463 289.00 |
CF Disponibilités | 2 235 405.00 | | 2 235 405.00 | 2 235 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 184 798.00 | 47 964.00 | 15 136 831.00 | 15 184 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 164 484.00 | 896 906.00 | 20 267 578.00 | 21 164 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 091.00 | 85 371.00 | | 100 091.00 |
DG Autres réserves | 982 415.00 | 702 733.00 | | 982 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 106.00 | 294 401.00 | | 1 083 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 612.00 | 2 582 506.00 | | 3 665 612.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 338 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 000.00 | 727 000.00 | | 593 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | 1 065 000.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 622.00 | 3 225.00 | | 26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 196.00 | 2 811 943.00 | | 2 834 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 202.00 | 3 847 620.00 | | 5 797 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 421 962.00 | 4 024 394.00 | | 4 421 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EA Autres dettes | 1 439 656.00 | 655 625.00 | | 1 439 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 767.00 | 771 465.00 | | 1 287 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 808 966.00 | 12 114 272.00 | | 15 808 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 267 578.00 | 15 761 778.00 | | 20 267 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 736 694.00 | | 22 736 694.00 | 22 736 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 736 694.00 | | 22 736 694.00 | 22 736 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 267 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 493 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 681 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 396.00 | 25 716.00 | | 76 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 169.00 | 110 057.00 | | 382 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 267 713.00 | 21 455 335.00 | | 23 267 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 184 607.00 | 21 160 934.00 | | 22 184 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 106.00 | 294 401.00 | | 1 083 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 049.00 | 107 319.00 | 130 426.00 | 872 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 071.00 | 435.00 | 7 285.00 | 17 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 978.00 | 106 884.00 | 123 141.00 | 854 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 000.00 | | 272 000.00 | 1 065 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 207.00 | 8 511.00 | 63 754.00 | 103 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 207.00 | 8 511.00 | 63 754.00 | 103 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 207.00 | 8 511.00 | 335 754.00 | 1 168 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206 108.00 | 745.00 | 205 363.00 | 206 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 473 925.00 | 11 473 925.00 | | 11 473 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468 821.00 | 1 468 821.00 | | 1 468 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148 854.00 | 12 943 491.00 | 205 363.00 | 13 148 854.00 |