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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 940 305.00 | 508 459.00 | 431 846.00 | 940 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 993.00 | 763 120.00 | 515 873.00 | 1 278 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 300.00 | 426 992.00 | 491 307.00 | 918 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 534.00 | | 59 534.00 | 59 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 539.00 | 1 699 561.00 | 1 526 978.00 | 3 226 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 677 511.00 | | 677 511.00 | 677 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 569.00 | 4 097.00 | 100 471.00 | 104 569.00 |
BZ Autres créances | 952 483.00 | | 952 483.00 | 952 483.00 |
CF Disponibilités | 1 088 127.00 | | 1 088 127.00 | 1 088 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 605.00 | 4 097.00 | 2 928 507.00 | 2 932 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 144.00 | 1 703 659.00 | 4 455 485.00 | 6 159 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 128.00 | | | 316 128.00 |
DG Autres réserves | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 074.00 | | | 497 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 908.00 | | | 1 051 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 463.00 | | | 1 613 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 440.00 | | | 230 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 200.00 | | | 508 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 677.00 | | | 3 400 677.00 |
ED (V) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 485.00 | | | 4 455 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 445.00 | | | 2 277 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 595 214.00 | | 18 595 214.00 | 18 595 214.00 |
FD Production vendue biens | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
FG Production vendue services | 304 686.00 | | 304 686.00 | 304 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 917 815.00 | | 18 917 815.00 | 18 917 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 943 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 305 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 816.00 | |
GE Autres charges | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 267 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 026 254.00 | | | 19 026 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 529 180.00 | | | 18 529 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 074.00 | | | 497 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 071.00 | | 122 534.00 | 3 142 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 71 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 065.00 | 3 226 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 875.00 | 3 154 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 740.00 | | 112 534.00 | 3 079 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 341.00 | | 10 000.00 | 61 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 121.00 | 314 816.00 | 1 376.00 | 1 386 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 131.00 | 314 816.00 | 1 376.00 | 1 385 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 201.00 | 508 201.00 | | 508 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
UX Autres créances clients | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 299.00 | 434 597.00 | 1 122 701.00 | 1 557 299.00 |
VI Groupe et associés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 322.00 | | | 494 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 484.00 | 952 484.00 | | 952 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 241.00 | 1 173 706.00 | 59 535.00 | 1 233 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 147.00 | 2 277 446.00 | 1 122 701.00 | 3 400 147.00 |