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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 015.00 | 52 406.00 | 15 609.00 | 68 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 755.00 | 24 712.00 | 25 044.00 | 49 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 387.00 | 78 337.00 | 132 050.00 | 210 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 882.00 | 78 337.00 | 332 545.00 | 410 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 496.00 | -247 463.00 | | -220 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | 26 967.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | -168 236.00 | -198 496.00 | | -168 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 197.00 | 31 840.00 | | 145 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 622.00 | 170 601.00 | | 128 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 618.00 | 170 677.00 | | 199 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 24 814.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 1 954.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 781.00 | 399 887.00 | | 500 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 545.00 | 201 391.00 | | 332 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 057.00 | | 16 471.00 | 203 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 141.00 | 210 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 117 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 845.00 | | | 86 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | | 16 471.00 | 110 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 582.00 | 10 896.00 | 9 141.00 | 76 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 363.00 | 10 896.00 | 9 141.00 | 75 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 618.00 | 199 618.00 | | 199 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 197.00 | 116 462.00 | 28 735.00 | 145 197.00 |
VI Groupe et associés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VP Divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 178.00 | 48 406.00 | 5 772.00 | 54 178.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 781.00 | 472 045.00 | 28 735.00 | 500 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | 4 706.00 | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 248.00 | 19 614.00 | | 14 248.00 |
ST Autres comptes | 63 781.00 | 71 417.00 | | 63 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 264.00 | 24 590.00 | | 24 264.00 |
YT Sous‐traitance | 2 905.00 | 3 759.00 | | 2 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 4 228.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 8 934.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 065.00 | 81 631.00 | | 63 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 582.00 | 22 500.00 | | 21 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 198.00 | 119 380.00 | | 105 198.00 |