| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 186.00 | 724.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 320.00 | 36 791.00 | 131 529.00 | 168 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 845.00 | 36 977.00 | 182 868.00 | 219 845.00 |
BT Marchandises | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 331.00 | 36 977.00 | 350 354.00 | 387 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 755.00 | 51 630.00 | | 55 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021.00 | 4 125.00 | | -1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 56 834.00 | 57 855.00 | | 56 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 403.00 | 155 045.00 | | 172 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 1 163.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 22 682.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 683.00 | 53 918.00 | | 103 683.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 520.00 | 232 807.00 | | 293 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 354.00 | 290 662.00 | | 350 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 149.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 294.00 | | 53 157.00 | 196 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 219 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 169 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 679.00 | | 53 157.00 | 145 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 829.00 | 27 762.00 | 8 614.00 | 17 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829.00 | 27 762.00 | 8 614.00 | 17 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 246.00 | 46 226.00 | 126 020.00 | 172 246.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388.00 | 9 173.00 | 7 215.00 | 16 388.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 520.00 | 167 500.00 | 126 020.00 | 293 520.00 |