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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 105.00 | 20 400.00 | 2 705.00 | 23 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 215.00 | 168 050.00 | 12 165.00 | 180 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 746.00 | 188 450.00 | 632 296.00 | 820 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4.00 | |
BT Marchandises | 121 815.00 | | 121 815.00 | 121 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
CF Disponibilités | 128 342.00 | | 128 342.00 | 128 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 211.00 | | 698 211.00 | 698 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 957.00 | 188 450.00 | 1 330 507.00 | 1 518 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 105 064.00 | 71 363.00 | | 105 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 151.00 | 83 701.00 | | 41 151.00 |
DL TOTAL (I) | 186 915.00 | 195 764.00 | | 186 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 364.00 | 371 074.00 | | 416 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 364.00 | 371 074.00 | | 416 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 000.00 | 238 929.00 | | 238 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 451.00 | 395 869.00 | | 345 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 105 746.00 | | 102 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 580.00 | 49 761.00 | | 41 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 228.00 | 790 305.00 | | 727 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 507.00 | 1 357 143.00 | | 1 330 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 532.00 | 552 305.00 | | 528 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 216.00 | | 6 017.00 | 826 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 820 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 818.00 | 203 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 681.00 | | 5 456.00 | 208 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | 561.00 | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 017.00 | 9 801.00 | 9 368.00 | 188 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 017.00 | 9 801.00 | 9 368.00 | 188 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 074.00 | 45 290.00 | | 371 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 074.00 | 45 290.00 | | 371 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 000.00 | 39 304.00 | 198 696.00 | 238 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 451.00 | 345 451.00 | | 345 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 228.00 | 528 532.00 | 198 696.00 | 727 228.00 |