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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 803.00 | 51 799.00 | 2 004.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 999.00 | 19 975.00 | 25.00 | 19 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 707.00 | 71 774.00 | 587 933.00 | 659 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 558 720.00 | | 558 720.00 | 558 720.00 |
CF Disponibilités | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 594.00 | | 866 594.00 | 866 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 301.00 | 71 774.00 | 1 454 527.00 | 1 526 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DH Report à nouveau | -73 989.00 | -76 104.00 | | -73 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143.00 | 2 115.00 | | 8 143.00 |
DL TOTAL (I) | 90 134.00 | 81 991.00 | | 90 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 788.00 | 46 086.00 | | 22 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 18 364.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 601.00 | 195 880.00 | | 188 601.00 |
EA Autres dettes | 1 143 275.00 | 527 975.00 | | 1 143 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 393.00 | 788 612.00 | | 1 364 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 527.00 | 870 603.00 | | 1 454 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 77.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -77.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 284.00 | 428 246.00 | | 429 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 141.00 | 426 130.00 | | 421 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143.00 | 2 115.00 | | 8 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 707.00 | | | 659 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 904.00 | | | 585 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 652.00 | 1 122.00 | | 70 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | 1 122.00 | | 18 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 275.00 | 1 143 275.00 | | 1 143 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
UX Autres créances clients | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 721.00 | 558 721.00 | | 558 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 760.00 | 843 856.00 | 9 904.00 | 853 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 393.00 | 1 364 393.00 | | 1 364 393.00 |