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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 261.00 | 12 900.00 | 14 360.00 | 27 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 027.00 | 35 366.00 | 36 661.00 | 72 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 968.00 | 60 753.00 | 62 215.00 | 122 968.00 |
BT Marchandises | 219 958.00 | 4 097.00 | 215 861.00 | 219 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 918.00 | 1 932.00 | 2 247 986.00 | 2 249 918.00 |
BZ Autres créances | 255 399.00 | | 255 399.00 | 255 399.00 |
CF Disponibilités | 1 477 238.00 | | 1 477 238.00 | 1 477 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 749.00 | 6 029.00 | 4 246 720.00 | 4 252 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 717.00 | 66 783.00 | 4 308 935.00 | 4 375 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 570.00 | 12 487.00 | 1 083.00 | 13 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 658.00 | 1 006 392.00 | | 1 009 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 033.00 | 3 266.00 | | 67 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 691.00 | 1 119 658.00 | | 1 186 691.00 |
DP Provisions pour risques | 46 223.00 | 52 287.00 | | 46 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 223.00 | 52 287.00 | | 46 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 077.00 | 876 888.00 | | 2 098 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 909.00 | 197 765.00 | | 602 909.00 |
EA Autres dettes | 15 943.00 | 8 190.00 | | 15 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 092.00 | 313 903.00 | | 359 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 021.00 | 1 396 747.00 | | 3 076 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 935.00 | 2 568 692.00 | | 4 308 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 021.00 | 1 396 747.00 | | 3 076 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 673.00 | | 9 493.00 | 113 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 122 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 99 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | | 9 493.00 | 89 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | 27 280.00 | 60.00 | 33 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 713.00 | 2 773.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 24 507.00 | 60.00 | 23 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 287.00 | 46 223.00 | 52 287.00 | 52 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 764.00 | 4 097.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
6T Sur comptes clients | 9 627.00 | | 7 695.00 | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 4 097.00 | 11 459.00 | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 678.00 | 50 320.00 | 63 746.00 | 65 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 320.00 | 63 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 077.00 | 2 098 077.00 | | 2 098 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 092.00 | 359 092.00 | | 359 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 122.00 | 2 244 122.00 | | 2 244 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 343.00 | 2 564 343.00 | | 2 564 343.00 |
VW T.V.A. | 413 005.00 | 413 005.00 | | 413 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 021.00 | 3 076 021.00 | | 3 076 021.00 |