| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 170.00 | 133 836.00 | 76 334.00 | 210 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 910.00 | 69 118.00 | 8 792.00 | 77 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 426.00 | 488 842.00 | 167 584.00 | 656 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 971.00 | 298 527.00 | 847 443.00 | 1 145 971.00 |
BZ Autres créances | 304 052.00 | 215 160.00 | 88 892.00 | 304 052.00 |
CF Disponibilités | 297 328.00 | | 297 328.00 | 297 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 018.00 | 513 687.00 | 1 286 331.00 | 1 800 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 444.00 | 1 002 529.00 | 1 453 915.00 | 2 456 444.00 |
CU Autres participations | 270 113.00 | 270 112.00 | 1.00 | 270 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 511.00 | -314 723.00 | | -210 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 549.00 | 104 213.00 | | -851 549.00 |
DL TOTAL (I) | -580 256.00 | 271 293.00 | | -580 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 840.00 | 4 320.00 | | 6 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 840.00 | 4 320.00 | | 6 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 149.00 | 469 624.00 | | 703 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 11.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 364.00 | 163 282.00 | | 207 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 869.00 | 872 144.00 | | 1 096 869.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | 6 372.00 | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 330.00 | 1 511 434.00 | | 2 027 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 915.00 | 1 787 047.00 | | 1 453 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 139.00 | | 3 868 139.00 | 3 868 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 139.00 | | 3 868 139.00 | 3 868 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 148.00 | |
GE Autres charges | | | 55 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 485 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 759.00 | 9 120.00 | | 19 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 374.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 9 494.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 090.00 | -9 494.00 | | -18 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 164.00 | 3 815 803.00 | | 3 989 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 712.00 | 3 711 590.00 | | 4 840 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 549.00 | 104 213.00 | | -851 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 082.00 | | 23 140.00 | 643 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 656 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 15 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 288 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 867.00 | | 16 108.00 | 275 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 538.00 | | 7 032.00 | 345 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 942.00 | 18 481.00 | 9 692.00 | 209 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 677.00 | | 5 900.00 | 21 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | 18 481.00 | 3 793.00 | 188 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | 2 520.00 | | 4 320.00 |
6T Sur comptes clients | 35 761.00 | 270 148.00 | 7 381.00 | 35 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 755 419.00 | 7 381.00 | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 081.00 | 757 939.00 | 7 381.00 | 40 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 668.00 | 7 381.00 | |
UG ‐ Financières | | 485 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 364.00 | 207 364.00 | | 207 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 108.00 | 401 108.00 | | 401 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 374.00 | 353 374.00 | | 353 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 580.00 | | | 1 103 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
VB T. V. A. | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VC Groupe et associés | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 732.00 | 489 732.00 | | 489 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 417.00 | 54 287.00 | 159 130.00 | 213 417.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VP Divers | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 370.00 | 1 462 914.00 | 82 456.00 | 1 545 370.00 |
VW T.V.A. | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 330.00 | 1 868 200.00 | 159 130.00 | 2 027 330.00 |