| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 13 287.00 | 675.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 277.00 | 26 046.00 | 13 231.00 | 39 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 045.00 | 39 333.00 | 31 712.00 | 71 045.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | 5 269.00 | 30 874.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 252.00 | 5 269.00 | 177 983.00 | 183 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 298.00 | 44 602.00 | 209 696.00 | 254 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 159 057.00 | 142 730.00 | | 159 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 16 327.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 171 223.00 | 163 457.00 | | 171 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 12 357.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 463.00 | 14 331.00 | | 15 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 11 797.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 8 481.00 | | 11 252.00 |
EA Autres dettes | | 5 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 473.00 | 52 055.00 | | 38 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 696.00 | 215 512.00 | | 209 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 956.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 464.00 | 127 749.00 | | 125 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 698.00 | 111 422.00 | | 117 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 766.00 | 16 327.00 | | 7 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 671.00 | | 1 374.00 | 69 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 865.00 | | 1 374.00 | 51 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 080.00 | 5 253.00 | | 34 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 080.00 | 5 253.00 | | 34 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 412.00 | 41 382.00 | 30.00 | 41 412.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |