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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 149.00 | | 1 531.00 | 19 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 889.00 | 31 022.00 | 14 867.00 | 45 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 411.00 | 48 640.00 | 44 772.00 | 93 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 127 564.00 | | 127 564.00 | 127 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 378.00 | 48 640.00 | 221 738.00 | 270 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 760.00 | 51 785.00 | | 81 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 29 975.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 106 933.00 | 87 260.00 | | 106 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 231.00 | 47 205.00 | | 69 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 20 824.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | 14 510.00 | | 24 180.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 394.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 805.00 | 82 934.00 | | 114 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 738.00 | 170 194.00 | | 221 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -35.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 4 204.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 184.00 | 251 415.00 | | 298 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 511.00 | 221 440.00 | | 278 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 29 975.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 4 880.00 | | 43 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 760.00 | 4 880.00 | | 43 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 610.00 | 24 595.00 | 15.00 | 24 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 805.00 | 106 721.00 | 8 084.00 | 114 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |