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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 500.00 | 14 500.00 | 3 500 000.00 | 3 514 500.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 058.00 | 14 500.00 | 3 531 558.00 | 3 546 058.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
DG Autres réserves | 847 634.00 | 847 634.00 | | 847 634.00 |
DH Report à nouveau | 834 788.00 | 824 287.00 | | 834 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 602.00 | 10 501.00 | | -5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 308.00 | 2 977 910.00 | | 2 972 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 503.00 | 461 835.00 | | 467 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 249.00 | 553 576.00 | | 559 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 558.00 | 3 531 486.00 | | 3 531 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 16 849.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602.00 | 6 347.00 | | 5 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 602.00 | 10 501.00 | | -5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 500.00 | | | 3 514 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 229.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 467 508.00 | 467 508.00 | | 467 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 250.00 | 559 250.00 | | 559 250.00 |