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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 618.00 | 21 288.00 | 5 329.00 | 26 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 758.00 | 21 471.00 | 48 286.00 | 69 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 666.00 | 44 049.00 | 53 615.00 | 97 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 418.00 | | 374 418.00 | 374 418.00 |
BZ Autres créances | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CF Disponibilités | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 239.00 | | 593 239.00 | 593 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 906.00 | 44 050.00 | 646 855.00 | 690 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 679.00 | 5 580.00 | | 5 679.00 |
DG Autres réserves | 504 460.00 | 689 960.00 | | 504 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 14 599.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 555 333.00 | 755 139.00 | | 555 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 41 882.00 | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 310.00 | 101 412.00 | | 82 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 521.00 | 143 295.00 | | 91 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 855.00 | 898 434.00 | | 646 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 076.00 | 4 424.00 | 177 500.00 | 173 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 076.00 | 4 424.00 | 177 500.00 | 173 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 402.00 | 356 711.00 | | 280 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 208.00 | 342 112.00 | | 280 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 14 599.00 | | 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 216.00 | | 48 300.00 | 56 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 97 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 96 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | 48 300.00 | 54 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 950.00 | 1 950.00 | 6 850.00 | 48 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 660.00 | 1 950.00 | 6 850.00 | 47 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 374 418.00 | 374 418.00 | | 374 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 546.00 | 428 546.00 | | 428 546.00 |
VW T.V.A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |