| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 394.00 | 83 847.00 | 47 547.00 | 131 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 498.00 | 45 168.00 | 1 329.00 | 46 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 541.00 | 129 015.00 | 49 526.00 | 178 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 345.00 | 129 015.00 | 168 330.00 | 297 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | -11 017.00 | -27 237.00 | | -11 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 16 220.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 40 172.00 | 20 669.00 | | 40 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066.00 | 2 077.00 | | 22 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 58 719.00 | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | 13 456.00 | | 20 816.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 14 290.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 158.00 | 93 179.00 | | 128 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 330.00 | 113 848.00 | | 168 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 158.00 | 93 179.00 | | 125 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 381.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 407.00 | | 319 407.00 | 319 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 407.00 | | 319 407.00 | 319 407.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 1 900.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 412.00 | 259 596.00 | | 319 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 909.00 | 243 376.00 | | 299 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | 16 220.00 | | 19 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 291.00 | | 31 250.00 | 147 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 641.00 | | 31 250.00 | 146 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 577.00 | 14 438.00 | | 114 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | 14 438.00 | | 114 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VB T. V. A. | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VI Groupe et associés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 158.00 | 125 158.00 | | 125 158.00 |