| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 231.00 | 145 297.00 | 19 933.00 | 165 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 937.00 | 616 659.00 | 192 277.00 | 808 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 710.00 | 406 227.00 | 519 483.00 | 925 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 529.00 | 1 168 184.00 | 806 345.00 | 1 974 529.00 |
BN En cours de production de biens | 749 998.00 | | 749 998.00 | 749 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 346 678.00 | 369 537.00 | 1 977 140.00 | 2 346 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 442.00 | 16 558.00 | 7 138 884.00 | 7 155 442.00 |
BZ Autres créances | 4 866 441.00 | | 4 866 441.00 | 4 866 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 243 029.00 | 386 095.00 | 14 856 934.00 | 15 243 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 289 512.00 | 1 554 279.00 | 15 735 233.00 | 17 289 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 3 010 053.00 | 4 887 957.00 | | 3 010 053.00 |
DH Report à nouveau | | 2 012 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 450 154.00 | 2 609 301.00 | | 6 450 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 258.00 | 9 591 097.00 | | 9 541 258.00 |
DP Provisions pour risques | 283 954.00 | 212 012.00 | | 283 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 636.00 | 790 888.00 | | 362 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 590.00 | 1 002 900.00 | | 646 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 535.00 | 1 398 775.00 | | 2 344 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 595.00 | 942 335.00 | | 986 595.00 |
EA Autres dettes | 2 201 860.00 | 29 538.00 | | 2 201 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 532 990.00 | 2 501 090.00 | | 5 532 990.00 |
ED (V) | 14 395.00 | 2 692.00 | | 14 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 735 233.00 | 13 097 779.00 | | 15 735 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 008 350.00 | 16 760 117.00 | 23 768 467.00 | 7 008 350.00 |
FG Production vendue services | 975 431.00 | | 975 431.00 | 975 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 781.00 | 16 760 117.00 | 24 743 898.00 | 7 983 781.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 733 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 059 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 590.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 416 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869 787.00 | 175 152.00 | | 1 869 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 736 090.00 | 16 272 298.00 | | 27 736 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 285 935.00 | 13 662 996.00 | | 21 285 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 450 154.00 | 2 609 301.00 | | 6 450 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 410.00 | | 120 156.00 | 1 859 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 037.00 | 1 974 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 037.00 | 165 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 768.00 | | 10 500.00 | 159 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 072.00 | | 106 575.00 | 1 628 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 571.00 | | 3 081.00 | 71 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 741.00 | 197 480.00 | 5 037.00 | 975 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 825.00 | 15 509.00 | 5 037.00 | 134 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 916.00 | 181 970.00 | | 840 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 002 900.00 | 212 590.00 | 568 900.00 | 1 002 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 095.00 | 370 388.00 | 670 946.00 | 670 095.00 |
6T Sur comptes clients | 23 496.00 | | 6 938.00 | 23 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 591.00 | 370 388.00 | 677 884.00 | 693 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 491.00 | 582 978.00 | 1 246 784.00 | 1 696 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 978.00 | 1 246 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 535.00 | 2 344 535.00 | | 2 344 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 938.00 | 650 938.00 | | 650 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 999.00 | 248 999.00 | | 248 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 571.00 | 855 571.00 | | 855 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 652.00 | 1.00 | 74 651.00 | 74 652.00 |
UX Autres créances clients | 7 155 442.00 | 7 155 442.00 | | 7 155 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 250 936.00 | 250 936.00 | | 250 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 422 870.00 | 4 422 870.00 | | 4 422 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 289.00 | 1 346 289.00 | | 1 346 289.00 |
VP Divers | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198 354.00 | 12 123 703.00 | 74 651.00 | 12 198 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 990.00 | 5 532 990.00 | | 5 532 990.00 |