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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 844.00 | 1 196.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 589.00 | 77 653.00 | 1 936.00 | 79 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 124.00 | 64 218.00 | 6 906.00 | 71 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 753.00 | 142 715.00 | 250 038.00 | 392 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 326.00 | | 76 326.00 | 76 326.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 098.00 | 142 715.00 | 333 384.00 | 476 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 329.00 | 167 038.00 | | 83 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 299.00 | 41 492.00 | | 52 299.00 |
DL TOTAL (I) | 146 628.00 | 219 529.00 | | 146 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 756.00 | 88 104.00 | | 62 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 915.00 | 1 776.00 | | 54 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | 1 634.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 25 906.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 49 682.00 | | 43 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 755.00 | 167 102.00 | | 186 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 384.00 | 386 632.00 | | 333 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 777.00 | 128 765.00 | | 166 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 023.00 | 28 956.00 | | 26 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
FG Production vendue services | 461 258.00 | | 461 258.00 | 461 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 633.00 | | 538 633.00 | 538 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 617.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 489.00 | 19 602.00 | | 17 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 270.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 270.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 5 695.00 | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 444.00 | 467 281.00 | | 541 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 145.00 | 425 790.00 | | 489 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 299.00 | 41 492.00 | | 52 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 945.00 | | 4 166.00 | 390 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 392 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 150 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 590.00 | | 1 450.00 | 240 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 355.00 | | 2 716.00 | 150 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 949.00 | 8 124.00 | 2 359.00 | 136 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 254.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 359.00 | 7 871.00 | 2 359.00 | 136 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UX Autres créances clients | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 734.00 | 23 042.00 | 13 692.00 | 36 734.00 |
VI Groupe et associés | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VW T.V.A. | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 469.00 | 166 777.00 | 13 692.00 | 180 469.00 |