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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 781.00 | 19 370.00 | 3 411.00 | 22 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 38 437.00 | 7 425.00 | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 638.00 | 62 783.00 | 12 855.00 | 75 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 153.00 | 2 059.00 | 214 094.00 | 216 153.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 1 121 711.00 | | 1 121 711.00 | 1 121 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 827.00 | 2 059.00 | 1 350 767.00 | 1 352 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 464.00 | 64 842.00 | 1 363 622.00 | 1 428 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 100 000.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 904.00 | 792 948.00 | | 744 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 528.00 | 34 509.00 | | 46 528.00 |
DL TOTAL (I) | 891 532.00 | 937 457.00 | | 891 532.00 |
DP Provisions pour risques | 15 897.00 | 13 485.00 | | 15 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 897.00 | 13 485.00 | | 15 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 10.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 190.00 | 198 107.00 | | 111 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 34 972.00 | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 946.00 | 242 819.00 | | 308 946.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 5 208.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 193.00 | 481 115.00 | | 456 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 622.00 | 1 432 057.00 | | 1 363 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 193.00 | 481 115.00 | | 456 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 10.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 741.00 | | 4 896.00 | 70 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 746.00 | | 4 896.00 | 63 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 628.00 | 16 153.00 | | 46 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 628.00 | 11 178.00 | | 46 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 455.00 | 126 455.00 | | 126 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VW T.V.A. | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 193.00 | 456 193.00 | | 456 193.00 |