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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 490.00 | 11 161.00 | 7 329.00 | 18 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 483.00 | 150 968.00 | 154 515.00 | 305 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 648.00 | 167 825.00 | 176 823.00 | 344 648.00 |
BT Marchandises | 75 884.00 | 6 533.00 | 69 351.00 | 75 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 134 594.00 | | 134 594.00 | 134 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 267.00 | 6 533.00 | 272 734.00 | 279 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 915.00 | 174 358.00 | 449 558.00 | 623 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 198.00 | 192 870.00 | | 202 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | 29 328.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 220 855.00 | 233 198.00 | | 220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 354.00 | 69 204.00 | | 103 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | 45 508.00 | | 30 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 222.00 | 50 508.00 | | 48 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 899.00 | 34 618.00 | | 46 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 702.00 | 199 838.00 | | 228 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 558.00 | 433 036.00 | | 449 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 541.00 | | 465 541.00 | 465 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 541.00 | | 465 541.00 | 465 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 5 583.00 | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 345.00 | 400 758.00 | | 490 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 688.00 | 371 429.00 | | 482 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657.00 | 29 328.00 | | 7 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 776.00 | | 169 043.00 | 341 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 171.00 | | 344 648.00 | 166 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 171.00 | | 323 973.00 | 166 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 101.00 | | 169 043.00 | 321 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 379.00 | 34 446.00 | | 133 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | 1 088.00 | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 33 358.00 | | 128 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | 6 533.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 663.00 | 6 533.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 6 533.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 184.00 | 16 830.00 | 68 785.00 | 103 184.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 769.00 | 68 790.00 | 14 979.00 | 83 769.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 702.00 | 142 348.00 | 68 785.00 | 228 702.00 |