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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 9 355.00 | 2 079.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 623.00 | 3 936.00 | 2 687.00 | 6 623.00 |
AP Constructions | 10 801.00 | 2 927.00 | 7 874.00 | 10 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 727.00 | 183 947.00 | 37 779.00 | 221 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 089.00 | 167 168.00 | 16 920.00 | 184 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 143.00 | 367 333.00 | 72 810.00 | 440 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 044.00 | 1 134.00 | 287 910.00 | 289 044.00 |
BZ Autres créances | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 255 453.00 | | 255 453.00 | 255 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 573.00 | 1 134.00 | 656 439.00 | 657 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 716.00 | 368 467.00 | 729 249.00 | 1 097 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
DH Report à nouveau | -254.00 | 11 294.00 | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 551.00 | -11 548.00 | | -38 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | 5 649.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 453 290.00 | 494 402.00 | | 453 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 629.00 | 43 220.00 | | 26 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 380.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 113 556.00 | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 914.00 | 125 007.00 | | 134 914.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 393.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 958.00 | 284 556.00 | | 275 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 249.00 | 778 959.00 | | 729 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 205.00 | 258 554.00 | | 263 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 933.00 | | 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 671.00 | | 6 776.00 | 447 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 304.00 | 440 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | 423 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 767.00 | | 6 776.00 | 430 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 739.00 | 34 895.00 | 13 301.00 | 345 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 2 625.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 009.00 | 32 270.00 | 13 301.00 | 339 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 240.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 240.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 240.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 002.00 | 13 248.00 | 12 754.00 | 26 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 149.00 | 309 989.00 | 4 161.00 | 314 149.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 958.00 | 263 205.00 | 12 754.00 | 275 958.00 |