| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 924.00 | 28 156.00 | 768.00 | 28 924.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 118.00 | 67 076.00 | 26 042.00 | 93 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 656.00 | 95 231.00 | 683 424.00 | 778 656.00 |
BP En cours de production de services | | | -9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 970.00 | 2 500.00 | 279 470.00 | 281 970.00 |
BZ Autres créances | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 497.00 | | 300 497.00 | 300 497.00 |
CF Disponibilités | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 798.00 | 2 500.00 | 880 298.00 | 882 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 453.00 | 97 731.00 | 1 563 722.00 | 1 661 453.00 |
CU Autres participations | 424 605.00 | | 424 605.00 | 424 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 617 090.00 | 618 088.00 | | 617 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 711.00 | -999.00 | | -133 711.00 |
DL TOTAL (I) | 771 578.00 | 905 290.00 | | 771 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 300 433.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 865.00 | 161 510.00 | | 103 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | 37 983.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 192.00 | 255 759.00 | | 250 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 676.00 | 116 759.00 | | 117 676.00 |
EA Autres dettes | 11 274.00 | 19 215.00 | | 11 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 143.00 | 891 659.00 | | 789 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 722.00 | 1 799 949.00 | | 1 563 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 143.00 | 891 659.00 | | 579 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 714.00 | | 793 714.00 | 793 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 714.00 | | 793 714.00 | 793 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 3 731.00 | | 3 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 179.00 | 19 200.00 | | 30 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 179.00 | 22 200.00 | | 30 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -22 200.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 928.00 | 9 555.00 | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 729.00 | 971 550.00 | | 833 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 441.00 | 972 549.00 | | 967 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 711.00 | -999.00 | | -133 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 075.00 | | 6 580.00 | 772 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | | 3 430.00 | 89 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 464.00 | | 3 150.00 | 429 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 589.00 | 10 642.00 | | 84 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 308.00 | 848.00 | | 27 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 281.00 | 9 794.00 | | 57 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 3 100.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 3 100.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 3 100.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 192.00 | 250 192.00 | | 250 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
UX Autres créances clients | 278 970.00 | 278 970.00 | | 278 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 365.00 | 415 356.00 | 8 009.00 | 423 365.00 |
VW T.V.A. | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 323.00 | 567 323.00 | 210 000.00 | 777 323.00 |