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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AP Constructions | 564 055.00 | 493 435.00 | 70 620.00 | 564 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 793.00 | 67 040.00 | 18 753.00 | 85 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 581.00 | 130 538.00 | 373 043.00 | 503 581.00 |
AX Avances et acomptes | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 662.00 | 693 191.00 | 3 475 471.00 | 4 168 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 273 929.00 | | 273 929.00 | 273 929.00 |
CF Disponibilités | 195 193.00 | | 195 193.00 | 195 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 273.00 | | 480 273.00 | 480 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 935.00 | 693 191.00 | 3 955 744.00 | 4 648 935.00 |
CU Autres participations | 2 987 523.00 | | 2 987 523.00 | 2 987 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 184.00 | 2 653 904.00 | | 2 518 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 997.00 | -135 719.00 | | -303 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 595.00 | 2 848 592.00 | | 2 544 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 539.00 | 423 636.00 | | 419 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 071.00 | 336 401.00 | | 323 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 538.00 | 82 053.00 | | 66 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 235.00 | 343 729.00 | | 443 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 074.00 | 143 171.00 | | 109 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 506.00 | 28 375.00 | | 30 506.00 |
EA Autres dettes | 19 186.00 | 16 953.00 | | 19 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 149.00 | 1 374 317.00 | | 1 411 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 744.00 | 4 222 909.00 | | 3 955 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 149.00 | 1 374 317.00 | | 1 411 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10.00 | 10.00 | |
FG Production vendue services | 147 412.00 | | 147 412.00 | 147 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 412.00 | 10.00 | 147 422.00 | 147 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | -164 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 815.00 | |
GE Autres charges | | | 130 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 716.00 | -31 489.00 | | -24 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 114.00 | 1 014 079.00 | | 330 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 111.00 | 1 149 798.00 | | 634 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 997.00 | -135 719.00 | | -303 997.00 |