| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 800.00 | | 269 800.00 | 269 800.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 7 665.00 | 674.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737.00 | 559.00 | 178.00 | 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 652.00 | 80 839.00 | 2 813.00 | 83 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 755.00 | 89 063.00 | 281 692.00 | 370 755.00 |
BN En cours de production de biens | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BT Marchandises | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 609.00 | 282.00 | 47 327.00 | 47 609.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CF Disponibilités | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 409.00 | 282.00 | 405 127.00 | 405 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 164.00 | 89 345.00 | 686 819.00 | 776 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
CU Autres participations | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 121.00 | -86 040.00 | | -27 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 963.00 | 58 919.00 | | 60 963.00 |
DL TOTAL (I) | 301 343.00 | 240 379.00 | | 301 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 128.00 | 105 863.00 | | 100 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 636.00 | 230 033.00 | | 174 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 169.00 | 3 056.00 | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 59 441.00 | | 70 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 33 947.00 | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 4 523.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 476.00 | 436 862.00 | | 385 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 819.00 | 677 242.00 | | 686 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 761.00 | 275 597.00 | | 165 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 154.00 | | 491 154.00 | 491 154.00 |
FG Production vendue services | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 671.00 | | 662 671.00 | 662 671.00 |
FM Production stockée | | | -3 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 890.00 | 26 396.00 | | 37 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 208.00 | 13 603.00 | | 13 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 314.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 679.00 | 629 231.00 | | 707 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 715.00 | 570 312.00 | | 646 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 963.00 | 58 919.00 | | 60 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 645.00 | | | 371 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 370 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 92 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 800.00 | | | 269 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 483.00 | 3 470.00 | 890.00 | 86 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 483.00 | 3 470.00 | 890.00 | 86 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 134.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | 134.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | 134.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 132.00 | 48 272.00 | 125 860.00 | 174 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 070.00 | 10 384.00 | 89 686.00 | 100 070.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 307.00 | 165 761.00 | 215 546.00 | 381 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 526.00 | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 518.00 | 13 097.00 | | 13 518.00 |
ST Autres comptes | 69 879.00 | 58 099.00 | | 69 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 488.00 | 32 629.00 | | 33 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 044.00 | 1 765.00 | | 2 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 022.00 | 1 258.00 | | 5 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 1 536.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | 2 062.00 | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 808.00 | 87 865.00 | | 106 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 105.00 | 59 112.00 | | 90 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 951.00 | 106 847.00 | | 123 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |