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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 898.00 | 19 898.00 | 55 000.00 | 74 898.00 |
060 Stock marchandises | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
084 Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
110 Total général Actif | 269 331.00 | 19 898.00 | 249 433.00 | 269 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 539.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 744.00 | 258 631.00 | | 359 744.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 770.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 519.00 | 259 401.00 | | 360 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 150.00 | 120 569.00 | | 244 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 681.00 | 30 181.00 | | -61 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 120.00 | 5 879.00 | | 7 120.00 |
242 Autres charges externes. | 56 929.00 | 17 066.00 | | 56 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 033.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 088.00 | 53 083.00 | | 53 088.00 |
252 Charges sociales | 21 431.00 | 20 454.00 | | 21 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 629.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 774.00 | 775.00 | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 078.00 | 251 670.00 | | 324 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 441.00 | 7 732.00 | | 36 441.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 759.00 | 39.00 | | 1 759.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 928.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 1 028.00 | | 5 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 866.00 | 5 826.00 | | 31 866.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 774.00 | | | 774.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 775.00 | | | 775.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 775.00 | | | 775.00 |