| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 6 957.00 | 2 434.00 | 9 391.00 |
AP Constructions | 125 193.00 | 22 940.00 | 102 253.00 | 125 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 343.00 | 44 422.00 | 19 921.00 | 64 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 925.00 | 9 477.00 | 20 448.00 | 29 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 950.00 | 83 797.00 | 145 154.00 | 228 950.00 |
BT Marchandises | 439 918.00 | | 439 918.00 | 439 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 645.00 | 847.00 | 127 798.00 | 128 645.00 |
BZ Autres créances | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CF Disponibilités | 623 803.00 | | 623 803.00 | 623 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 840.00 | 847.00 | 1 258 994.00 | 1 259 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 791.00 | 84 643.00 | 1 404 147.00 | 1 488 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 459 275.00 | 358 452.00 | | 459 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 919.00 | 200 823.00 | | 275 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 649.00 | 19 649.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 769 342.00 | 595 424.00 | | 769 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 273.00 | 414 636.00 | | 382 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 1 326.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 199.00 | 208 322.00 | | 172 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | 70 131.00 | | 76 782.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 16 398.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 805.00 | 710 813.00 | | 634 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 147.00 | 1 306 237.00 | | 1 404 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 792.00 | 609 771.00 | | 323 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 846.00 | | 35 888.00 | 267 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 783.00 | 228 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 783.00 | 219 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 357.00 | | 35 888.00 | 258 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 976.00 | 27 058.00 | 29 237.00 | 85 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 2 588.00 | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 607.00 | 24 470.00 | 29 237.00 | 81 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 082.00 | 71 068.00 | 257 385.00 | 382 082.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 262.00 | | | 333 262.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 805.00 | 323 792.00 | 257 385.00 | 634 805.00 |