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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 1 418 741.00 | | 1 418 741.00 | 1 418 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 634 664.00 | | 6 634 664.00 | 6 634 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 101 925.00 | | 8 101 925.00 | 8 101 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 103 381.00 | | 8 103 381.00 | 8 103 381.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 441 635.00 | | | 441 635.00 |
DH Report à nouveau | | 3 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053 466.00 | 438 112.00 | | 7 053 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 848 861.00 | 795 395.00 | | 7 848 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 11 701.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 520.00 | 1 087 936.00 | | 254 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 381.00 | 1 883 331.00 | | 8 103 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 359 117.00 | | | 8 359 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 359 117.00 | | | 8 359 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 928.00 | | | 1 160 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 928.00 | | | 1 160 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 198 189.00 | | | 7 198 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 940.00 | -5 221.00 | | 300 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 851.00 | 464 926.00 | | 8 532 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 385.00 | 26 814.00 | | 1 479 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053 466.00 | 438 112.00 | | 7 053 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 320.00 | 217 257.00 | | 244 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 261.00 | 1 466 261.00 | | 1 466 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 716.00 | 1 467 716.00 | | 1 467 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 520.00 | 227 457.00 | | 254 520.00 |