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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 350.00 | | 320 350.00 | 320 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 823.00 | 119 046.00 | 11 777.00 | 130 823.00 |
040 Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 561.00 | 119 486.00 | 333 075.00 | 452 561.00 |
060 Stock marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
084 Disponibilités | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
110 Total général Actif | 555 765.00 | 119 486.00 | 436 279.00 | 555 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 833.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 216.00 | 181 395.00 | | 172 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 096.00 | 107 384.00 | | 121 096.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 317.00 | 288 784.00 | | 293 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 155.00 | 78 394.00 | | 76 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 264.00 | -1 018.00 | | 1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 48 620.00 | 44 926.00 | | 48 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 3 415.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 010.00 | 73 729.00 | | 78 010.00 |
252 Charges sociales | 36 056.00 | 28 603.00 | | 36 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 3 750.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 17 273.00 | 14 983.00 | | 17 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 918.00 | 246 783.00 | | 262 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 399.00 | 42 002.00 | | 30 399.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 483.00 | 5 473.00 | | 6 483.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 189.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 473.00 | 5 351.00 | | 6 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 6 061.00 | | 4 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 833.00 | 35 875.00 | | 25 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 968.00 | | | 447 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |